| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۳) |
۶۵۴.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۷۴۲.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۶.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۱۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۶۹.۹۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
|
|