| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۴۶۷.۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۴.۲۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۲ |
۸,۵۶۱.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۴,۷۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱ |
۴۸,۳۸۲.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۴.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۱۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۹.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۹۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۸.۲۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۴۱.۶۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
|
|