| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۳ |
۹۱.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۲۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۲) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱۳.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۴ |
۰.۱۱ |
۱۵,۶۶۳.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۰,۷۰۶.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴۱.۳۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۹۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۴,۲۷۲.۰۲ |
(۸۲.۸۱) |
|
|