| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱۶۶.۴۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۷ |
۳۰۰.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۴.۶۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۸۴ |
(۷۵.۱۳) |
|
|