| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۱۹.۵۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۲۸.۲۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۵,۲۹۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۱۴۲.۷۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۷ |
۰.۶۵ |
۱۴,۰۱۵.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|