| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۲۵۱.۲۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۳) |
(۳۲.۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۵) |
(۵.۶۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۲.۴۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶,۰۲۱.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
|
|