| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۷.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۳.۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۹۲.۷۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۶۱۳.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۸.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۸.۵۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۴.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۵۹.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۷ |
۵۶۲.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۸.۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|