| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۳۹.۴۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۰,۳۸۶.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۹,۶۸۵.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۰۳.۹۱ |
۳۷.۲۲ |
|
|