| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۰۹.۴۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۱.۹۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۹۷.۳۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳) |
(۹۵.۰۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۸۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۷۹.۵۶ |
(۶۰.۶۲) |
|
|