| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۲۰.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۲۸.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۷۹.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۴۴.۰۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۲۰۰.۲۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۷۹.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|