| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۰,۸۰۷.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۹,۳۵۶.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۱۸۶,۳۲۴.۴۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۵) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۱۹.۶۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۵۲) |
۷۷۵.۱۴ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۵,۴۱۹.۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۰۸ |
۰ |
|
|