| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۲.۸۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۸۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۴۶۷.۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۴.۲۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۲ |
۸,۵۶۱.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۴,۷۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱ |
۴۸,۳۸۲.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۴.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۱۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۹.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
|
|