| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۰۶.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۹۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۳۹ |
۲.۹۳ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۳۹ |
۴,۴۲۵.۰۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|