| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۶.۳۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۵۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۱۶.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۲۹) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۸.۸۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۲.۹۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۸۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۵۵) |
۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۱۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۹۱) |
۵۶۵.۸ |
|
|