| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۳۷۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۵۳.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۳۵.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۷۹۸.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۴ |
(۹۱.۴۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۴.۱۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۸.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۶۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۷۲۰.۲۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۶۲.۲۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
|
|