| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۶ |
۵۰,۲۰۸.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۵۳۶.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۱۶۲.۳۳ |
۸۰.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۲۱.۸۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱۸.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰.۷۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|