| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۸.۲۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۴۱.۶۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۷.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۳.۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۹۲.۷۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۶۱۳.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۸.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۸.۵۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|