| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۰۵.۴۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۶ |
۱,۷۹۸.۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۱ |
(۶۶.۰۸) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۵.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۳ |
(۶۶.۴۴) |
|
|