| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۵ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۳۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۶۸.۴۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۶.۷۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۳.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶,۰۹۸.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۳.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۱۲.۹۶ |
(۵۷.۰۱) |
|
|