| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۱.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۷۰۸.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۳۸۲.۵۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۱.۹۸ |
۸۷۹,۶۷۶.۱۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۵۱ |
۱ |
۸۴۳,۳۰۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۴.۹۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
|
|