| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰.۴۹) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۸۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۷۸۹.۶۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۷۷) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۲۵۱.۲۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۳) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|