| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۷.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۶۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۰۶۵.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۸ |
۶۲,۷۶۴.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۳) |
۶۵۴.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۷۴۲.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|