| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۵) |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۲.۴۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶,۰۲۱.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۹,۴۰۳.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۰۶.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۹۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۳۹ |
۲.۹۳ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۳۹ |
۴,۴۲۵.۰۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|