| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۶.۸۴ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۳۹.۴۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۰,۳۸۶.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۹,۶۸۵.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|