| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۸,۸۹۰.۹۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۱) |
۴۶۹.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۵) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۷۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۲.۶۸) |
۲,۴۵۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
|
|