| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۱.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۷۰۸.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۳۸۲.۵۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
|
|