| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۶.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۱.۲۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۱۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۶۹.۹۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱۶۶.۴۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
|
|