| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۴۰۰.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۳۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۴) |
۶۱,۴۶۳.۲۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۵.۱۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۳۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۷,۴۱۰.۲۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۷۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴,۹۹۸.۸۲ |
(۹۶.۴۶) |
|
|