صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۴.۶۹) | (۲.۴۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۵۳) | (۶۶.۸) | (۸۵.۶۸) |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۸۷ | ۰.۴۱ | ۲,۲۶۸.۴۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۵) | ۱۵۶.۷۱ | (۴۱.۴۳) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۳.۴۳) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۰۱) | (۰.۴۷) | (۹۷.۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۲ | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۴۴) | ۰.۰۷ | (۸۰.۱۹) | ۲۹.۱۹ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۳.۹۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۸۶) | ۰.۰۴ | (۹۵.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۱.۲۹) | (۰.۴۱) | (۹۹.۱۴) | (۷۷.۷۷) |