| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۴۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۳.۹۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۷.۵۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۵۶.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸۷.۹۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۷۴.۴۵ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۶.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|