| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۹.۲۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|