| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶,۰۹۸.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۳.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۱۲.۹۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۷۰۲.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۴ |
۴.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۵ |
۶۷۷,۵۲۶.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۸۱۶.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۸۳.۸۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۱۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۵۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۹ |
۸۶.۳۸ |
|
|