| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۵۱ |
۱ |
۸۴۳,۳۰۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۴.۹۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۸,۸۹۰.۹۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۱) |
۴۶۹.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۵) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۷۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|