| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۶۲,۵۹۳.۸۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶,۰۵۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲۳۱,۵۶۰.۳۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۰۷,۳۶۳.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۳۸ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۷۸۶,۲۱۲.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۳۹ |
۰.۸۱ |
۵۵۹,۶۳۹.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|