| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۲۵ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۲ |
۸,۵۶۱.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۴,۷۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱ |
۴۸,۳۸۲.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۴.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۱۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۹.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۹۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۸.۲۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۴۱.۶۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۷.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
|
|