| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۳.۸۸ |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۱) |
۱۹,۸۸۶.۹۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۳) |
۹۶۴.۳۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۳,۰۳۳.۴۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۷۲.۵۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۴۵۱.۱ |
(۴۵.۲) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۶.۲ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۴.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۳۹۷.۸۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۱ |
۰ |
|
|