| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۶.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۷ |
(۵۳.۵۳) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|