| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۳۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۷,۴۱۰.۲۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۷۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴,۹۹۸.۸۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۰۳ |
۱۲۷,۸۵۰.۷۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۶۲,۵۹۳.۸۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶,۰۵۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲۳۱,۵۶۰.۳۵ |
(۱۶.۲۲) |
|
|