| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۲۰.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۲۸.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۷۹.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۹.۱۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۴۴.۰۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۲۰۰.۲۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۷۹.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۲.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
|
|