| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۸۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۸,۴۴۷.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۳ |
۰.۲۵ |
۶۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
|
|