| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۹۲) |
(۸۲.۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۲.۱۷ |
(۱.۰۹) |
۲۵۵,۳۶۰.۹۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۹ |
(۰.۵۶) |
۲,۵۱۹.۲۸ |
(۸۷.۱۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۶۵.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۲۵) |
(۳.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
(۰.۸۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۷) |
۱,۶۳۶.۷۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۲.۵۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۹۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۵۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۸,۴۰۸.۹۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۷۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|