| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۳۸,۲۳۵.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۱) |
۱.۱۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۹.۰۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۰۷۷.۴۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
|
|