صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۲۴) | (۸.۶۹) | (۵۷.۷۵) |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۲) | (۲۶.۰۳) | (۸.۱۷) |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۵۲ | ۰.۰۶ | ۵۶۳.۱۲ | ۲۵.۱۲ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۰۹) | (۱۶.۱۷) | (۲۹.۲۴) |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۳۸ | (۱۸.۰۹) |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۶) | (۰.۰۵) | (۴۴.۴۶) | (۱۷.۹۲) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | (۳.۳۱) | (۲.۹۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۴.۶۹) | (۲.۴۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۵۳) | (۶۶.۸) | (۸۵.۶۸) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |