| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۳.۰۴ |
۲۲,۳۰۷.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۴۵.۸۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۸۸۲.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|