| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۲۱,۳۷۲.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۷۸,۴۱۷.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۴.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۷۷۵.۳۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۴.۶۵ |
۲۷,۰۱۵.۸۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱۳ |
۶,۵۷۳.۸۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|