| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۲.۶۸) |
۲,۴۵۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۴۰۰.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۳۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۴) |
۶۱,۴۶۳.۲۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
|
|