| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۵۴۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۶,۳۵۷.۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳۳) |
(۵۶.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۲۸۶.۹۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۰۳ |
۸۱,۱۰۹.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۰,۸۰۷.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|