| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۶۸.۴۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۶.۷۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۳.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶,۰۹۸.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۳.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۱۲.۹۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۷۰۲.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۴ |
۴.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
|
|