| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۵ |
۶۷۷,۵۲۶.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۸۱۶.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۸۳.۸۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۱۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۵۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۸۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۸۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۶۲) |
|
|