| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۳.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۹,۵۴۱.۲۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۷۷ |
۴۷,۱۳۱.۱۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۶۶۷.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۵۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|