| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۱.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۷۰۸.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۳۸۲.۵۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۱.۹۸ |
۸۷۹,۶۷۶.۱۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|