| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۷ |
(۰.۱۴) |
۴۶,۱۳۸.۸۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۴ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۴.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۳.۰۴ |
۲۲,۳۰۷.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|