صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۳۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۸۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱.۲۴ ۱.۷۹ ۸,۸۶۲.۹۹ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۸۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ (۰.۳۵) (۰.۵۷) (۷۱.۹۹) (۸۷.۷۱)
۸۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ (۰.۱۴) ۰.۴۳ (۴۰.۷۳) ۳۸۳.۸۳
۸۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۰.۵۹) (۱.۸۴) (۸۸.۴۱) (۹۹.۸۹)
۸۶۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۸۶۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۸۶۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۰.۱۶) (۰.۸۹) (۴۴.۶) (۹۶.۱۶)
۸۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۴ ۱.۶۱ ۳۲۷.۴ ۳۳,۳۸۶.۲
۸۷۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ (۰.۶۶) ۰.۲۶ (۹۱.۱۵) ۱۶۲.۳۲
۸۷۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ (۰.۰۱) ۳.۷۷ (۴.۸۲) ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۸۷۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱.۷۶ ۴.۹۶ ۵۸,۶۰۶.۹۱ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۸۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۸۷۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۸۷۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (۱.۰۷) (۰.۱۷) (۹۸.۰۲) (۴۶.۲۹)
۸۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰.۴۴ ۴.۰۹ ۳۹۹.۴۳ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۸۷۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰.۵۳ ۳.۹۷ ۵۹۶.۱۳ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۸۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (۰.۶۷) ۰.۵۶ (۹۱.۳۸) ۶۷۳.۷۴
۸۷۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰