| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۱۸۶,۳۲۴.۴۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۵) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۱۹.۶۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۵۲) |
۷۷۵.۱۴ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۵,۴۱۹.۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۰۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۲۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۱.۹۷) |
|
|