ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۷.۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۷ |
(۴.۸۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۹۷ |
۵۹۶.۱۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|