| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۴۵.۸۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۸۸۲.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۶۸ |
۱۸,۲۱۴.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۲۱,۳۷۲.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۷۸,۴۱۷.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۴.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۷۷۵.۳۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|