| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۲۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۵۴۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۶,۳۵۷.۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳۳) |
(۵۶.۲) |
|
|