| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۶ |
۵۰,۲۰۸.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۵۳۶.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۱۶۲.۳۳ |
۸۰.۸ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۲۱.۸۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱۸.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰.۷۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۰۹.۴۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|