| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۳۱۵,۹۲۰.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۲۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۰.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵۷ |
۶,۹۶۷.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱.۴ |
(۹۷.۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۹.۵۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|