| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۹.۲۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۳.۸۸ |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۱) |
۱۹,۸۸۶.۹۸ |
(۹۶.۴۹) |
|
|