| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۸۹.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۳۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۵ |
۴۲۷,۳۸۹.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۲ |
(۴۳.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۳۱۲.۶۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۲۰,۱۹۹.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۸۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۳.۱ |
۵۶,۴۴۴.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|