| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۷۲.۰۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۹۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۷۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۵۹.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۸۵,۱۲۴.۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۶.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۹ |
۶۰۷.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۳۳.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|