| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۲.۶۸) |
۲,۴۵۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۴۰۰.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۳۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۴) |
۶۱,۴۶۳.۲۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۵.۱۴ |
۱۹۶.۳۱ |
|
|