| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱۳ |
۶,۵۷۳.۸۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۷.۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|