| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۲۷.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۵ |
۳,۳۳۸.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۷۹.۶۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۶۶ |
۱۵۲.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۷۹ |
۴,۹۳۴.۹۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۰۵.۴۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
|
|