| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۷ |
(۰.۱۴) |
۴۶,۱۳۸.۸۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۴ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۴.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
|
|