| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۹۷ |
۵۹۶.۱۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۴ |
(۰.۸۶) |
۵۷۷,۰۱۲.۴۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۷۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۵۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۳۴) |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۳۹۴.۰۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|