| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۸۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۸,۴۴۷.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۳ |
۰.۲۵ |
۶۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۳.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|