| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۷۳) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۱.۱ |
(۶۰.۷۵) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۸.۶۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۷۲.۰۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۹۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۷۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
|
|