| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰.۷۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۰۹.۴۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۱.۹۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۹۷.۳۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳) |
(۹۵.۰۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۸۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۶) |
(۹۲.۷۸) |
|
|