| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۱ |
(۶۶.۰۸) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۵.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳۱ |
۳.۱۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۸۶) |
۹.۳۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۷۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۰.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۶) |
۷۴.۵ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۷۳) |
(۴۰.۶۱) |
|
|