| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۳۸ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۷۸۶,۲۱۲.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۳۹ |
۰.۸۱ |
۵۵۹,۶۳۹.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۴۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۲۰۵.۷۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۶۹ |
۱۰۰,۹۴۵.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۲۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۸۹.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|