| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۰,۳۸۶.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۹,۶۸۵.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۰۳.۹۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۲۰.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|