| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۸۵,۱۲۴.۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۶.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۹ |
۶۰۷.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۳۳.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۲ |
۲.۳۳ |
۷,۷۷۳.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۲۷.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۵ |
۳,۳۳۸.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|