| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۸ |
۴,۰۱۹.۴۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۲۷) |
(۲۱.۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۵۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۷۴) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|