| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۳۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۵ |
۴۲۷,۳۸۹.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۲ |
(۴۳.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۳۱۲.۶۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۲۰,۱۹۹.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۸۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۳.۱ |
۵۶,۴۴۴.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
|
|