| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۶.۳۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۵۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۱۶.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۲۹) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۸.۸۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۲.۹۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۸۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۵۵) |
۱.۸۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۱۷) |
(۶۰.۱۶) |
|
|