| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۷۷ |
۴۷,۱۳۱.۱۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۶۶۷.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۵۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۲۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|