| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۲,۵۰۸.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۲.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۳ |
۹۱.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۲۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۲) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱۳.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۴ |
۰.۱۱ |
۱۵,۶۶۳.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۰,۷۰۶.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴۱.۳۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۹۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|