| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۵۴۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۶,۳۵۷.۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳۳) |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۲۸۶.۹۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۰۳ |
۸۱,۱۰۹.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۰,۸۰۷.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۹,۳۵۶.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۱۸۶,۳۲۴.۴۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|