| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۹۷ |
۵۹۶.۱۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۴ |
(۰.۸۶) |
۵۷۷,۰۱۲.۴۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۷۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۵۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۳۴) |
۴۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۳۹۴.۰۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|