| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۴ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۴.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۳.۰۴ |
۲۲,۳۰۷.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|