| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۶۶ |
۱۵۲.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۷۹ |
۴,۹۳۴.۹۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۰۵.۴۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۶ |
۱,۷۹۸.۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۱ |
(۶۶.۰۸) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۵.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|