| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۴۵.۸۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۸۸۲.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۶۸ |
۱۸,۲۱۴.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۲۱,۳۷۲.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۷۸,۴۱۷.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۴.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۷۷۵.۳۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۴.۶۵ |
۲۷,۰۱۵.۸۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|