| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۸۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۷۸۹.۶۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۷۷) |
(۹۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۲۵۱.۲۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۳) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۵) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۱۱۳.۹۶ |
|
|