| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۸۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۷۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۰.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۷۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۳۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۸ |
۴,۰۱۹.۴۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۲۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۵۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۷۴) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|