| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۴,۲۷۲.۰۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۶.۸۴ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۳۹.۴۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۰,۳۸۶.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۹,۶۸۵.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|