| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۲.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۷.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۹۱.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۰۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۸۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۸۱.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|