| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱۳ |
۶,۵۷۳.۸۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۷.۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۷ |
(۴.۸۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|