| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۳ |
(۵۸.۲۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۳.۴۹ |
۳۱۲.۳۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۰۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۹.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۶۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۸۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|