| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶,۰۲۱.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۹,۴۰۳.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۰۶.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۹۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۳۹ |
۲.۹۳ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۳۹ |
۴,۴۲۵.۰۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|