| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۴۳.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۵.۲۱ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۴۸.۷۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۹۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۲.۱۷ |
(۱.۰۹) |
۲۵۵,۳۶۰.۹۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
|
|