| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۲.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰.۴۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۸۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۷۸۹.۶۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۷۷) |
(۹۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۲۵۱.۲۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۳) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۵ |
۳۷۰.۲ |
|
|