| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۷۱.۰۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۳) |
۱۹۹.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۹.۲۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۶.۷۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۰۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۶۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۲.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۷.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۹۱.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|