| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۱.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۷۰۸.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۳۸۲.۵۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۱.۹۸ |
۸۷۹,۶۷۶.۱۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|