| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳) |
(۹۵.۰۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۸۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۷۹.۵۶ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۶.۳۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۵۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۱۶.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|