| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۰۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۸۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۸۱.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۴۳.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|