| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۵) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۲.۴۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶,۰۲۱.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۹,۴۰۳.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۰۶.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۹۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|