| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۳۸,۲۳۵.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۹.۰۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۰۷۷.۴۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۱.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۰,۹۷۰.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۲۶.۲۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
|
|