| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۲۹) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۸.۸۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۲.۹۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۸۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۵۵) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۱۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۹۱) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۲,۵۰۸.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۲.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۳ |
۹۱.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۲۷) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|