| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۵۱ |
۱ |
۸۴۳,۳۰۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۴.۹۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۸,۸۹۰.۹۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۱) |
۴۶۹.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۵) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۷۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|