| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۸۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۷۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۰.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۷۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۳۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۸ |
۴,۰۱۹.۴۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۲۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۵۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۷۴) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
|
|