| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۳۹ |
۴,۴۲۵.۰۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۱.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۷۰۸.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۰۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۰.۵۳) |
|
|