| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۳ |
(۵۸.۲۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۳.۴۹ |
۳۱۲.۳۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۰۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۹.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۶۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۸۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|