| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۲۱.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۷۱.۰۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۳) |
۱۹۹.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۹.۲۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۶.۷۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۰۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۶۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۲.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۷.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
|
|