| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۷۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴,۹۹۸.۸۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۰۳ |
۱۲۷,۸۵۰.۷۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۶۲,۵۹۳.۸۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶,۰۵۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲۳۱,۵۶۰.۳۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۰۷,۳۶۳.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
|
|