| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۱.۹۸ |
۸۷۹,۶۷۶.۱۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۵۱ |
۱ |
۸۴۳,۳۰۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۴.۹۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۸,۸۹۰.۹۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۱) |
۴۶۹.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۵) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۷۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|