| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۹,۶۸۵.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۰۳.۹۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۲۰.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
|
|