ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۶.۴۷ |
(۸۷.۱۵) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۰۸) |
۱۵۸ |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۹) |
۱۷۴.۹۶ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۷۳.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۸) |
۳۹۵.۷۹ |
(۹۴.۶۴) |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۶۷۴.۲۳ |
(۱۵.۹۱) |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶,۰۴۵.۹۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۵) |
۷۷.۴۳ |
(۹۸.۹۸) |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۴۵.۴۲ |
(۸۳.۴۸) |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۵) |
۳۵.۴۱ |
|