| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۷۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۹ |
(۴۵.۴۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۳۸,۲۳۵.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۹.۰۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۰۷۷.۴۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|