| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۹۱.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۰۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۸۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۸۱.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۴۳.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
|
|