| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۷۸۶,۲۱۲.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۳۹ |
۰.۸۱ |
۵۵۹,۶۳۹.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۴۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۲۰۵.۷۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۶۹ |
۱۰۰,۹۴۵.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۲۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۸۹.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۳۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|