| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۲۸.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۷۹.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۴۴.۰۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۲۰۰.۲۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۷۹.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۲.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰.۴۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|