| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۲.۶۸) |
۲,۴۵۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۴۰۰.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۳۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۴) |
۶۱,۴۶۳.۲۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
|
|