| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۱.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۰,۹۷۰.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۲۶.۲۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۳.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۹.۴۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
|
|