| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۳ |
(۵۸.۲۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۳.۴۹ |
۳۱۲.۳۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۰۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۹.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۶۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|