| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۹۹۲.۴۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۵.۴۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۱.۳۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۹۷.۵۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۵۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۶.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۳۱۵,۹۲۰.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۲۱ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|