| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۴.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۶.۴۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۰۸) |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۷۳.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۸) |
۳۹۵.۷۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۶۷۴.۲۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶,۰۴۵.۹۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|