| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۲ |
(۴۳.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۳۱۲.۶۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۲۰,۱۹۹.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۸۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۳.۱ |
۵۶,۴۴۴.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۷ |
(۰.۱۴) |
۴۶,۱۳۸.۸۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۴ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|