| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۵.۱۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۳۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۷,۴۱۰.۲۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۷۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴,۹۹۸.۸۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۰۳ |
۱۲۷,۸۵۰.۷۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۶۲,۵۹۳.۸۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶,۰۵۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|