| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۸۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۷۸۹.۶۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۷۷) |
(۹۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۲۵۱.۲۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۳) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۵) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۲.۴۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶,۰۲۱.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
|
|