| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۹,۴۰۳.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۰۶.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۹۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۳۹ |
۲.۹۳ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۳۹ |
۴,۴۲۵.۰۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۱۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۴.۸ |
(۴۷.۷۷) |
|
|