| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۴.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۳.۰۴ |
۲۲,۳۰۷.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|