| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۸,۴۰۸.۹۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۷۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۹ |
(۴۵.۴۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۳۸,۲۳۵.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۹.۰۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۰۷۷.۴۳ |
(۵۸.۳۲) |
|
|