| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲۳۱,۵۶۰.۳۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۰۷,۳۶۳.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۳۸ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۷۸۶,۲۱۲.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۳۹ |
۰.۸۱ |
۵۵۹,۶۳۹.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۴۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۲۰۵.۷۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۶۹ |
۱۰۰,۹۴۵.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۲۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۷.۵) |
|
|