| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۸۸۲.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۶۸ |
۱۸,۲۱۴.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۲۱,۳۷۲.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۷۸,۴۱۷.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۴.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۷۷۵.۳۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۴.۶۵ |
۲۷,۰۱۵.۸۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|