| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۶.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۳۱۵,۹۲۰.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۲۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۰.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵۷ |
۶,۹۶۷.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|