| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۸۹.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۳۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۵ |
۴۲۷,۳۸۹.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۲ |
(۴۳.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۳۱۲.۶۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۲۰,۱۹۹.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۸۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|