| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۰۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۸۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۸۱.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۴۳.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۲۷) |
|
|